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Globalance Sokrates - Konservativ

Die Strategie Globalance Sokrates - Konservativ investiert 70% in den Globalance Sokrates Fund und je 15% in den AXA World Funds Planet Bonds F (Green Bonds) und den BlueOrchard Microfinance Fund. Für die Umsetzung der Strategie wird keine zusätzliche Vermögensverwaltungsgebühr erhoben. Die Depotgebühr beträgt 0.15%. Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z.B. Versicherungsverbriefungen oder Prämienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positivem Footprint. Die Attraktivität liegt für den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und dem positiven Footprint.

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Risiko

...

Portfolio Allokation Gewicht

Liquidität 3.4%

Cash 0.9%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 2.5%

Obligationen 36.3%

AXA WF Global Green Bonds Fonds F (Hedged) Capitalisation CHF 15.0%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 21.3%

Aktien 32.6%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 32.6%

Immobilien 4.3%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 4.3%

Alternative Anlagen 23.4%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 8.4%

BlueOrchard Microfinance Fund Class D 15.0%

Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 17.0%

Performance & Kosten

Kosten

Stiftungsgebühr

0.20 %

Depot- & Umsetzungsgebühr

0.30 %

Anlagestrategie (TER)

0.91 %

Depotbank

Globalance Bank AG

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.