valuepension :: Ihre Investitionen

Globalance Sokrates - Konservativ

Die Strategie Globalance Sokrates - Konservativ investiert 70% in den Globalance Sokrates Fund und je 15% in den AXA World Funds Planet Bonds F (Green Bonds) und den BlueOrchard Microfinance Fund. Für die Umsetzung der Strategie wird keine zusätzliche Vermögensverwaltungsgebühr erhoben. Die Depotgebühr beträgt 0.15%. Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z.B. Versicherungsverbriefungen oder Prämienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinschätzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegefässe mit positivem Footprint. Die Attraktivität liegt für den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und dem positiven Footprint.

{"47":{"name":"Globalance Sokrates - Konservativ","stg_description":"Die Strategie Globalance Sokrates - Konservativ investiert 70% in den Globalance Sokrates Fund und je 15% in den AXA World Funds Planet Bonds F (Green Bonds) und den BlueOrchard Microfinance Fund. F\u00fcr die Umsetzung der Strategie wird keine zus\u00e4tzliche Verm\u00f6gensverwaltungsgeb\u00fchr erhoben. Die Depotgeb\u00fchr betr\u00e4gt 0.15%. Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z.B. Versicherungsverbriefungen oder Pr\u00e4mienstrategien. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinsch\u00e4tzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegef\u00e4sse mit positivem Footprint. Die Attraktivit\u00e4t liegt f\u00fcr den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und dem positiven Footprint.","pdf_name":"02721_Factsheets-Strategie-konservativ-DE.pdf"},"207":{"name":"Globalance Sokrates","stg_description":"Die Strategie Globalance Sokrates investiert in den Globalance Sokrates Fund. F\u00fcr die Umsetzung der Strategie wird keine zus\u00e4tzliche Verm\u00f6gensverwaltungsgeb\u00fchr erhoben. Die Depotgeb\u00fchr betr\u00e4gt 0.15%. Der Globalance Sokrates investiert (BVV2-konform) in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination breit diversifizierter Anlageklassen von Aktien, Obligationen, Realwerten wie z.B. Immobilien oder tief korrelierten Anlagen wie z.B. Versicherungsverbriefungen. Die Anlagestrategie erlaubt es, die Anlageklassen je nach Markteinsch\u00e4tzung zu gewichten. Basierend darauf investiert der Fond in Einzelanlagen und Anlagegef\u00e4sse mit positivem Footprint. Die Attraktivit\u00e4t liegt f\u00fcr den Investor in der breiten Diversifikation der Anlageklassen, im Marktpotential der zukunftsorientierten Anlagethemen und dem positiven Footprint.","pdf_name":"48143_Globalance-Sokrates-Fund-Monatsbericht-August-2019-DE-I--CHF-.pdf"}}

Entdecken Sie Ihre Strategie

Risiko

...

Portfolio Allokation Gewicht

Liquidität 5.8%

Cash 1.0%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 4.8%

Obligationen 37.1%

AXA WF Global Green Bonds Fonds F (Hedged) Capitalisation CHF 15.0%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 22.1%

Aktien 29.0%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 29.0%

Immobilien 4.8%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 4.8%

Alternative Anlagen 23.3%

Globalance Sokrates Fund Anteilsklasse I (CHF) 8.3%

BlueOrchard Microfinance Fund Class D 15.0%

Total 100.0%

Fremdwährungsanteil: 11.0%

Performance & Kosten

Kosten

Stiftungsgebühr

0.20 %

Depot- & Umsetzungsgebühr

0.30 %

Anlagestrategie (TER)

0.91 %

Depotbank

Globalance Bank AG

Die Performance wurde erzielt nach Abzug der Kosten der Anlagestrategie (TER). Die Stiftungs-, Depot- und Umsetzungsgebühren sind in der Performance nicht eingerechnet.